有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【提出】
- 2017/06/13 9:42
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,475,680,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,951,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,737,728,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,103,520,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,355,226,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,339,975,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,387,015,250,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,218,061,510,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4310 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2017年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,248,493,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,395,681,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,852,812,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,265,540,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3670 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
