有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,683,262,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,995,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,637,267,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,298,879,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7112 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 659,799,688,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 895,109,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,904,579,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,222,855,171,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2964 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2023年4月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 756,311,670,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,171,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,001,499,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,361,159,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5851 | 円 |
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