有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【提出】
- 2016/12/13 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,529,560,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,246,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,130,313,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,824,451,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,460,129,674,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,468,714,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,660,959,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,444,750,734,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4232 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,583,812,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,417,627,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,166,185,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,785,686,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9837 | 円 |
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