有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【提出】
- 2014/12/12 10:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
A(為替ヘッジあり)
| (2014年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,561,947,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,452,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,532,494,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,178,178,025 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0573 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 824,373,176,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,421,909,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,951,266,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,367,009,582,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6005 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2014年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 850,397,520,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,608,297,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,789,223,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,577,422,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7141 | 円 |
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