有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,507,414,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,791,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,440,623,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,568,145,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 532,157,563,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,777,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,594,785,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,882,860,733,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2823 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2020年4月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 586,263,816,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,621,876,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,641,940,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,110,706,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4251 | 円 |
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