有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,854,909,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,614,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,763,295,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,159,668,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5887 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 640,225,263,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,146,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,145,116,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,300,905,572,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2778 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 726,047,411,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111,097,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,936,314,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,335,962,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6487 | 円 |
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