有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/10 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,956,113,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,517,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,854,596,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,141,662,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 691,104,059,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,146,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 689,401,912,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,911,024,633,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3607 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 786,070,006,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,834,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,599,172,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,244,654,851 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5229 | 円 |
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