有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
| (平成26年 2月28日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 5,870,093,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,756,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,827,337,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,184,691,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8111 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,865,993,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,865,993,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,549,710,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4947 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,574,454,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,574,454,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,838,423,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4004 | 円 |
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