有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/30-2024/07/29)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,625,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,204,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,471,420,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,344,372,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6276 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,647,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,091,647,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,753,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9928 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 365,789,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,789,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,666,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5629 | 円 |
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