有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,363,979,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,111,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,062,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8280 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,802,790,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,099,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,691,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,458,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6928 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 711,466,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,465,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,625,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0593 | 円 |
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