有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
| (平成27年 7月31日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 4,202,677,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,448,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,182,229,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,193,520,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,246,335,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,839,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,034,495,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,667,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3871 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,694,818,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,694,818,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,253,671 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2129 | 円 |
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