有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月29日-令和4年1月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,315,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,247,298,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,736,762,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8212 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,720,535,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,861,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,673,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,260,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6532 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 702,271,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,988,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,283,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,145,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8702 | 円 |
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