有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/29-2026/01/28)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,772,780,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,436,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,781,815,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,360,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,402,360,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,630,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2596 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 433,422,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,422,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,662,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9442 | 円 |
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