有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/29-2023/01/30)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,391,808,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,707,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,389,101,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,937,192,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8134 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,358,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,633,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,907,725,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,541,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7514 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 535,810,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,316,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,494,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,279,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6018 | 円 |
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