有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
| (平成29年 1月31日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 3,033,372,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,029,993,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,466,258,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8741 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,831,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,189,831,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,183,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1365 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,180,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,179,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,914,237 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6190 | 円 |
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