有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
| (2017年 7月31日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 3,185,993,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,859,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,169,133,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,261,568,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9717 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,093,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,247,092,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 647,961,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4679 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,696,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,696,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,764,207 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1292 | 円 |
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