有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
| (2018年 1月31日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 3,247,317,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,638,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,679,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,096,589,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,837,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,285,836,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,498,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2448 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,993,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,993,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,900,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0652 | 円 |
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