有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
| (平成28年 1月29日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 3,072,009,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,071,781,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,952,933,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7771 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,261,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,261,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,077,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6601 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,125,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,357,125,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,042,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4175 | 円 |
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