有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,897,448,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,782,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,141,297,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9222 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,689,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,689,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,812,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9006 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,083,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,083,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,027,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2082 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
