有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月29日-令和2年7月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,711,323,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,709,235,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,718,409,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,987,649,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,987,649,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,762,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9378 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 898,297,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,296,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,894,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6329 | 円 |
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