有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,451,080,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,450,680,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,029,824,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8089 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,349,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,151,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,197,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,822,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3873 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 821,970,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,970,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,155,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9445 | 円 |
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