有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
| (平成27年 1月30日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 5,233,712,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,203,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,205,509,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,289,919,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,148,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,148,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 567,941,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1009 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,173,213,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,173,213,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,790,953,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3302 | 円 |
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