有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
| (平成26年 8月29日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 5,403,297,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,518,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,385,779,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,219,523,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8659 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,136,273,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,136,273,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,176,515,391 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6657 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,692,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,692,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,849,205,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5389 | 円 |
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