有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,606,084,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,719,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,004,421,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8673 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,792,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,791,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,979,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5045 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 885,403,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,403,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,815,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6166 | 円 |
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