有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月30日-令和2年1月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,552,902,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,842,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,544,060,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,880,600,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8832 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,997,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,835,996,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,934,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5380 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 862,847,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,847,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,271,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8820 | 円 |
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