有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/30-2025/01/28)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,583,755,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,582,382,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,122,593,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7455 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,513,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,513,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,134,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7233 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 361,686,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,686,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,607,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9482 | 円 |
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