有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/29-2025/07/28)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,053,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,855,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,197,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,035,302,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8742 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,425,384,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,425,384,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,371,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6074 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 395,322,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,322,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,769,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1278 | 円 |
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