有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/29-2024/01/29)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,600,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,420,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,179,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,588,677,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5699 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,011,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,010,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 410,280,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6177 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 349,933,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,933,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,401,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3842 | 円 |
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