有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,730,060,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,803,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,727,257,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,865,093,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,082,866,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,865,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,584,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3250 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 812,748,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,748,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,918,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1466 | 円 |
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