有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/31-2023/07/28)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,187,510,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,816,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,185,693,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,947,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7488 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,210,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,104,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,105,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,819,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5025 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 482,360,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,355,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,004,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,480,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2052 | 円 |
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