有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月29日-令和3年1月28日)
チャイナ・ロード
(参考)中国株マザーファンド
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,808,533,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,945,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,796,587,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,653,867,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0538 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,060,023,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,060,022,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,998,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7576 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 961,808,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,808,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,523,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6736 | 円 |
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