有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
| (平成28年 7月29日現在) |
チャイナ・ロード
| Ⅰ 資産総額 | 2,911,914,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,911,695,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,224,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7733 | 円 |
(参考)中国株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,897,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,840,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,057,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,141,589 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7053 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,297,736,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,736,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,499,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3554 | 円 |
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