有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【提出】
- 2014/05/19 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
| (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 450,770,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,969,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,800,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,729,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0617 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,617 | 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
| (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 963,696,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,167,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,193,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7235 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,235 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,547,330,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,790,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,536,539,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,040,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5565 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (25,565 | 円) |
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