有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	310,800,631	円
Ⅱ 負債総額	677,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,122,979	円
Ⅳ 発行済数量	308,464,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,054	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	733,030,861	円
Ⅱ 負債総額	406,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,624,002	円
Ⅳ 発行済数量	818,603,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8950	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,950	円)

(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,196,527,304	円
Ⅱ 負債総額	25,099,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,171,428,293	円
Ⅳ 発行済数量	308,948,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7917	円
(1万口当たりの純資産額)	(37,917	円)