有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	251,509,392	円
Ⅱ 負債総額	3,040,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,469,132	円
Ⅳ 発行済数量	244,409,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,166	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	574,787,430	円
Ⅱ 負債総額	2,635,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,152,280	円
Ⅳ 発行済数量	629,100,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9095	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,095	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	815,032,842	円
Ⅱ 負債総額	3,036,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,996,631	円
Ⅳ 発行済数量	186,722,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3487	円
(1万口当たりの純資産額)	(43,487	円)