有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	172,769,065	円
Ⅱ 負債総額	1,772,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,996,529	円
Ⅳ 発行済数量	227,847,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7505	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,505	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	474,687,784	円
Ⅱ 負債総額	10,662,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,025,029	円
Ⅳ 発行済数量	477,221,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,723	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	644,755,542	円
Ⅱ 負債総額	10,580,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,174,688	円
Ⅳ 発行済数量	108,033,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8702	円
(1万口当たりの純資産額)	(58,702	円)