有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/08/21-2026/02/20)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	77,187,057	円
Ⅱ 負債総額	962,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,224,676	円
Ⅳ 発行済数量	107,123,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7116	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,116	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	351,744,551	円
Ⅱ 負債総額	148,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,595,913	円
Ⅳ 発行済数量	308,487,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1397	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,397	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	427,649,212	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,649,212	円
Ⅳ 発行済数量	47,814,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9440	円
(1万口当たりの純資産額)	(89,440	円)