有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	245,596,720	円
Ⅱ 負債総額	168,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,428,295	円
Ⅳ 発行済数量	267,796,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9165	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,165	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	549,984,301	円
Ⅱ 負債総額	304,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,679,784	円
Ⅳ 発行済数量	709,269,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7750	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,750	円)

(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	797,439,263	円
Ⅱ 負債総額	13,372,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,066,626	円
Ⅳ 発行済数量	224,979,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4851	円
(1万口当たりの純資産額)	(34,851	円)