有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	189,942,783	円
Ⅱ 負債総額	610,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,332,045	円
Ⅳ 発行済数量	231,502,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8178	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,178	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	411,401,994	円
Ⅱ 負債総額	169,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,232,488	円
Ⅳ 発行済数量	574,386,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7160	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,160	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	602,066,050	円
Ⅱ 負債総額	7,412,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,653,832	円
Ⅳ 発行済数量	163,761,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6312	円
(1万口当たりの純資産額)	(36,312	円)