有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/21-2024/08/20)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	115,555,859	円
Ⅱ 負債総額	813,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,742,826	円
Ⅳ 発行済数量	139,207,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8243	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,243	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	392,521,396	円
Ⅱ 負債総額	241,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,279,680	円
Ⅳ 発行済数量	348,563,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1254	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,254	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	504,710,351	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,710,351	円
Ⅳ 発行済数量	63,178,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9887	円
(1万口当たりの純資産額)	(79,887	円)