有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	246,783,855	円
Ⅱ 負債総額	5,675,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,108,529	円
Ⅳ 発行済数量	251,139,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9601	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,601	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	600,185,458	円
Ⅱ 負債総額	759,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,426,435	円
Ⅳ 発行済数量	688,623,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8705	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,705	円)

(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	842,221,691	円
Ⅱ 負債総額	1,267,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,954,249	円
Ⅳ 発行済数量	208,160,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0399	円
(1万口当たりの純資産額)	(40,399	円)