有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	261,307,034	円
Ⅱ 負債総額	3,231,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,075,723	円
Ⅳ 発行済数量	241,113,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0703	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,703	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	568,216,831	円
Ⅱ 負債総額	323,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,893,712	円
Ⅳ 発行済数量	605,588,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9378	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,378	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	855,392,340	円
Ⅱ 負債総額	27,228,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	828,163,497	円
Ⅳ 発行済数量	179,250,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6201	円
(1万口当たりの純資産額)	(46,201	円)