有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	254,747,061	円
Ⅱ 負債総額	5,093,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,653,947	円
Ⅳ 発行済数量	235,782,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0588	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,588	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	501,257,735	円
Ⅱ 負債総額	1,292,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,965,354	円
Ⅳ 発行済数量	500,799,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,983	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	751,635,481	円
Ⅱ 負債総額	1,423,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,212,476	円
Ⅳ 発行済数量	134,632,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5723	円
(1万口当たりの純資産額)	(55,723	円)