有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/21-2023/08/21)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	130,568,920	円
Ⅱ 負債総額	2,780,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,788,479	円
Ⅳ 発行済数量	183,470,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6965	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,965	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	398,623,933	円
Ⅱ 負債総額	215,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,408,575	円
Ⅳ 発行済数量	405,411,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9827	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,827	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	525,073,640	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,073,637	円
Ⅳ 発行済数量	83,648,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2772	円
(1万口当たりの純資産額)	(62,772	円)