有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015/05/19 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
| (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 400,779,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,146,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,633,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,974,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1145 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,145 | 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
| (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,845,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,076,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,769,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,143,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,079 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,841,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,927,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,671,914,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,949,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8002 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (38,002 | 円) |
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