有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	254,209,520	円
Ⅱ 負債総額	12,455,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,753,799	円
Ⅳ 発行済数量	225,941,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,700	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	573,325,430	円
Ⅱ 負債総額	2,170,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,155,115	円
Ⅳ 発行済数量	496,006,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1515	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,515	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	816,733,048	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,733,048	円
Ⅳ 発行済数量	120,586,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7730	円
(1万口当たりの純資産額)	(67,730	円)