有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	279,708,133	円
Ⅱ 負債総額	6,180,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,527,144	円
Ⅳ 発行済数量	275,277,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,936	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	672,651,637	円
Ⅱ 負債総額	364,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,286,720	円
Ⅳ 発行済数量	754,121,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8915	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,915	円)

(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,122,380,440	円
Ⅱ 負債総額	32,429,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,950,712	円
Ⅳ 発行済数量	280,244,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8893	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,893	円)