有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【提出】
- 2015/11/19 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
| (平成27年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 330,474,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,372,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,810,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,957 | 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
| (平成27年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 888,761,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,344,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 993,523,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8941 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,941 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成27年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,528,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,528,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,696,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4658 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (34,658 | 円) |
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