有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

《1》パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	367,573,512	円
Ⅱ 負債総額	791,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,782,064	円
Ⅳ 発行済数量	340,330,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,777	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	796,676,621	円
Ⅱ 負債総額	1,934,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,742,181	円
Ⅳ 発行済数量	919,922,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8639	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,639	円)

(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,293,856,414	円
Ⅱ 負債総額	2,702,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,154,279	円
Ⅳ 発行済数量	363,443,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5526	円
(1万口当たりの純資産額)	(35,526	円)