有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016/05/19 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
| (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 366,145,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,358,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,087,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1035 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,035 | 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
| (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 869,822,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,272,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 933,260,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,314 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,280,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,483,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,797,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,874,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7192 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (37,192 | 円) |
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